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【央视新闻客户端】
在波动加剧的资本市场中,量化投资凭借其纪律性 、系统性的优势,成为穿越市场周期、追求长期稳健回报的重要路径之一。华商基金量化投资部总经理助理艾定飞博士 ,深耕量化领域十余载,始终以“控制回撤、追求稳定收益 ”为初心,努力提升策略收益及收益的稳定性,为客户提供更多更好的投资选择。 艾定飞 华商基金量化投资部总经理助理 华商电子行业量化股票发起式基金经理 华商上证科创板100指数增强等基金经理 华商基金艾定飞博士 ,应用物理学博士出身,现任华商基金量化投资部总经理助理,拥有超11年的证券从业经历(其中7.1年证券投资经历) 。他的投资框架以量化多因子选股模型为核心 ,叠加深度学习的算法模型进行组合优化和构建,量化方式始终贯穿于整个投资过程中。他表示,希望通过量化模型来努力克服人性情绪的干扰 ,帮助基金更好地适应快速变化的市场,力争为广大持有人获取持续的投资收益。 艾定飞博士曾任高盛集团金融部副总裁,2017年7月加入华商基金管理有限公司 ,从量化研究员逐步成长为资深基金经理,现管理多只主动量化基金产品和指数增强型产品 。 他在最新的定期报告中分析表示,2025年整个四季度在美联储降息落地但全球经济数据平淡的背景下 ,叠加充裕的流动性,市场风险偏好持续保持在高位,从而进入了震荡上行的趋势。整个四季度受益风险偏好提升的大盘成长方向表现突出。 依托华商基金成熟完善的量化投资体系,艾定飞针对在管基金的定位差异 ,为每只基金量身定制因子配置策略,力争为投资者追求稳定的收益,充分发挥量化投资的优势 。 据艾定飞管理的基金定期报告显示 ,华商电子行业量化股票发起式基金组合一直以成长 、研发投入和动量做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,2025年四季度主要配置在半导体设备、AI算力和存储。 华商计算机行业量化股票发起式基金组合一直以成长、估值和反转做为最重要的因子指标 ,从量化模型筛选出的方向中,2025年四季度主要配置在国产算力、AI应用领域。 华商大盘量化精选灵活配置混合基金组合一直以盈利 、高频量价和反转做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中 ,2025年四季度主要配置在有色、化工、银行和非银金融 。 华商上证科创板100指数增强基金组合一直以成长 、估值和高频量价做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,2025年四季度主要配置在电子、医药和新能源。 华商300智选混合基金组合一直以反转、高频量价和估值做为最重要的因子指标 ,从量化模型筛选出的行业中,2025年四季度主要配置在有色 、银行和电子。 华商沪深300指数增强基金组合一直以反转、估值和高频量价做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的行业中,2025年四季度主要配置在有色、化工和交运。 数据说明:文中基金经理观点及基金策略信息来自基金定期报告 ,基金经理关注领域仅代表基金经理作出的判断,可能随市场情况调整,不代表基金的实际投向 ,具体投资策略和投资标的详见基金法律文件及基金定期报告 。基金费率信息详见基金法律文件。 截至2025.12.31,艾定飞具有11.4年证券从业经历(其中4.3年证券研究经历,7.1年证券投资经历)。艾定飞历任基金:华商电子行业量化股票发起式A 2019.09.17至今 ,华商电子行业量化股票发起式C 2024.12.13至今,华商计算机行业量化股票发起式A2019.10.30至今,华商计算机行业量化股票发起式C2022.12.20至今 ,华商大盘量化精选灵活配置混合2022.01.10至今,华商300智选混合A/C 2022.08.18至今,华商上证科创板综合指数
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